TCL集团股份有限公司2005年第一季度报告
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TCL集团股份有限公司2005年第一季度报告
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TCL集团股份有限公司
2005年第一季度报告
披露时间:2005年4月30日
披露报纸:《证券时报》,《中国证券报》,《上海证券报》
2005年4月28日
TCL集团股份有限公司2005年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任.
1.2 本公司第一届董事会第二十六次会议以通讯方式召开;董事罗仲荣先生因出
差原因未能参与表决,独立董事项兵先生因出差原因未能参与表决.董事顾明均
先生投弃权票.其余董事均投赞成票.
1.3 本公司的季度报告未经审计.
1.4 公司董事长李东生先生,主管会计工作负责人吕忠丽女士,会计机构负责人
邵光洁女士声明:保证季度报告中财务报告的真实,完整.
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 TCL集团
股票代码 000100
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈华明 何陟华
联系地址 广东省惠州市鹅岭南路6号TCL
工业大厦
广东省惠州市鹅岭南路6号
TCL工业大厦
电话 0752-2288389 0755-26894118,0752-2382517
传真 0755-26826552,0752-2382511 0755-26826552,0752-2382511
电子信箱 ir@tcl.com hezh@tcl.com
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
2005年3月31日 2004年12月31日
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产 26,949,920,121 30,735,020,777 -12.32%
股东权益(不含少数股
东权益) 5,125,503,803 5,459,385,107 -6.12%
每股净资产 1.9818 2.1109 -6.12%
调整后的每股净资产 1.8737 2.0671 -9.36%
报告期 年初至报告期末
本报告期比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流
量净额
-692,799,750 -692,799,750 -33%
每股收益 -0.1265 -0.1265 -232%
扣除非经常性损益后的
每股收益
-0.1674 -0.1674 -287%
净资产收益率 -6.38% -6.38% 减少11.02个百分点
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 -8.44% -8.44% 减少12.79个百分点
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2005年1-3月非经常性损益明细表: 单位:(人民币)元
项 目 净 额
处置固定资产,在建工程,无形资产,其他长期资产产生的损益 982,611
各种形式的政府补贴 21,691,037
短期投资损益 1,050,000
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收
入,支出 -1,492,546
以前年度已经计提各项减值准备的转回 83,476,588
非经常性损益合计 105,707,690
2.2.2 利润表
金额单位:人民币元
利润表(未经审计)
2005年1-3月 2004年1-3月
项 目 行次
本集团 本公司 本集团 本公司
一,主营业务收入 1 11,730,749,022 278,615 7,229,427,547 1,158,517,596
减:主营业务成本 2 9,987,703,658 214,253 5,644,042,504 1,154,254,053
主营业务税金及附加 3 3,340,833 15,000 3,742,111 2,000
二,主营业务利润(亏损以'-'4 1,739,704,531 49,362 1,581,642,932 4,261,543
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号填列)
加:其他业务利润(亏损以
'-'号填列)
5 37,938,344 3,447,393 38,863,539 3,122,343
减:营业费用 6 1,595,307,182 272,701 811,795,323 781,732
管理费用 7 794,766,036 31,759,455 325,518,626 31,017,906
财务费用 8 46,398,927 184,587 130,444 -870,722
三,营业利润(亏损以'-'
表示)
9 -658,829,270 -28,719,988 483,062,078 -23,545,030
加:投资收益 10 -29,483,452 -298,581,395 -15,873,614 270,129,432
补贴收入 11 23,247,159 2,952 7,635,205 1,207,312
营业外收入 12 10,010,907 65,050 5,356,720 684
减:营业外支出 13 14,178,803 - 3,497,885 214,591
四,利润总额(亏损以'-'
表示)
15 -669,233,459 -327,233,381 476,682,504 247,577,807
减:所得税 16 45,515,675 - 57,512,568 -
少数股东损益 17 -387,515,753 171,592,129
五,净利润 19 -327,233,381 -327,233,381 247,577,807 247,577,807
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股数:
报告期末股东总数 253356户
前十名流通股股东持股情况
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股东名称(全称) 期末持有流通股的数
量
种类(A,B,H
股或其它)
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投
资基金 9105374 A
中国民族证券有限责任公司 6016102 A
中国民生银行股份有限公司-天治品质优选
混合型证券投资基金 5435800 A
中国建设银行-博时裕富证券投资基金 5048286 A
中国工商银行-普丰证券投资基金 4913600 A
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量
化核心证券投资基金 4500000 A
交通银行-国联优质成长证券投资基金 3084964 A
中国工商银行-融通深证100指数证券投资
基金 3043003 A
五矿集团财务有限责任公司 3000000 A
山西光信实业有限公司 2933418 A
§3 管理层讨论与分析
二零零五年一季度对本公司而言是一个充满挑战和困难的季度,截至2005年3月
31日的三个月,本公司实现销售收入1,173,074 万元,同比增长 62 %,净利
润为-32,723万元,较去年同期净利24,757万元有较大幅度下降,主要原因是:
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国内TCL品牌手机业务销售下降;新重组的彩电与手机两大合资公司(TTE与
TAMP),协同效应尚未发挥.董事会相信,随着两大合资公司围绕增收节支的各项
战略的实施,集团各项业务的盈利能力将逐步提升.
1.彩电业务
本公司彩电业务按不同地域及业务性质划分五个利润中心,分别为中国市场,欧
洲市场,北美市场,新兴市场及策略性OEM业务.二零零五年第一季度共销售彩
电505万台,其中国内市场260万台,海外市场245万台,本季度新兴市场的销
售表现极为出色,达68万台,而北美及欧洲市场表现则与本集团预期相符.
截至2005年3月31日未经审计的彩电销量表:
彩电销量(台) 2005一季度 2004一季度* 变动(%)
- 中国市场 2,597,615 2,155,422 20.5%
- 北美市场 653,067 n.a.
- 欧洲市场 606,133 53,356 n.a
- 新兴市场 676,996 606,379 11.65%
- 策略性OEM业务 517,000 344,237 50.19%
合计 5,050,811 3,159,394 59.9%
*汤姆逊于2004年1月至7月之彩电销量并不并入TTE之账目内,因此以上资料并不包括有关销量数据
2.手机业务
尽管二零零五年年初春节前后为手机市场的旺季,然而由于大部份生产商均以低
价清空存货,使手机价格不断下滑.
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面对激烈的市场竞争,本公司在国内的销售量大幅下滑,影响了整体业绩表现.
加之TCL-阿尔卡特移动电话有限公司(「T&A」)因高昂营运成本而出现的持续亏
损,导致本公司手机业务二零零五年第一季业绩差强人意.
二零零五年第一季是本公司手机业务的蜕变期,对内积极整顿营运措施,对外致
力改善市场策略.本公司于期内强化管理层,重整业务策略,以及重新研究和制
定产品研发方向.此外,更通过营销策略的改革,为日后改善手机业务的盈利能
力打好基础.
截至二零零五年三月三十一日止三个月内,本公司手机销售量为264万台,较去
年同期的232万台上升14%.销售量增长主要是来自T&A的销售贡献,弥补了惠
州TCL移动通信有限公司(「TCL移动」)销售量同比下降52%的影响.
截至2005年3月31日未经审计的分品牌手机销量表:
TCL 1,114,0472,321,309-52.0%
T&A 1,531,141n.a.
展望未来,本公司将继续面对重重挑战,于整顿改革之余,尚要对抗激烈的市场
竞争.二零零五年为本公司手机业务重组整固之年,相信通过如此艰苦进程之后,
手机业务的业绩将有所改善.
3,电脑,电气,家电,部品等:
本公司电脑业务于第一季度继续呈现上升势头,总销量达151,236台,同比增长
12.8%,销售收入46,447万元,毛利率9.34%;
期内,电工照明产品销售收入20,464万元,空调的销售收入达54,959万元,洗
衣机,冰箱实现销售收入分为12,099万元,9,826万元.部品业务第一季度销售
收入达28,022万元.
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3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2005年1-3月 单位 元
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
彩电(国内) 3,151,215,643 2,398,853,359 23.88%
彩电(海外综合) 4,229,466,876 3,647,240,591 13.77%
TCL手机 713,334,537 813,697,600 -14.07%
阿尔卡特手机 1,088,387,043 988,221,903 9.20%
其中:关联交易 0 0 0
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用
公司从事的消费电子领域在销售方面有一定的季节性特征,一般而言,一,四季
度为相对旺季,二,三季度为相对淡季.
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润,其他业务利润,期间费用,投资收
益,补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明)
√适用
2005年1-3月 2004年度
项目
金额 占利润总额的比例% 金额 占利润总额的比例%
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利润总额 -669,233,459 100% 288,847,693 100%
主营业务利润 1,739,704,531 -260% 7,388,531,848 2558%
其他业务利润 37,938,344 -6% 105,219,609 37%
期间费用 2,436,472,145 -364% 7,194,245,773 2491%
投资收益 -29,483,452 4% -117,903,440 -41%
补贴收入 23,247,159 -3% 126,532,572 44%
营业外收支净额 -4,167,896 1% -19,287,123 -7%
由于本公司与汤姆逊合资的TTE,与阿尔卡特合资的TAMP公司处于整合期,协同
效应还有待提升;本公司控股子公司TCL移动业绩大幅下滑.致始本报告期利润
总额出现了较大亏损,导致主营业务利润,其他业务利润,期间费用,投资收益,
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期具有较大差异.
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√不适用
3.3会计政策,会计估计,合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
√不适用
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3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用
由于本公司与汤姆逊合资的TTE,与阿尔卡特合资的TAMP公司处于整合期,协同效应还有待
提升;本公司控股子公司TCL移动业绩大幅下滑.预计公司2005年半年度实现净利润将出现
亏损.亏损金额尚不明确,具体财务数据将在公司2005年半年度报告中披露.
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
√不适用
TCL集团股份有限公司董事会
二零零五年四月二十八日
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